MATHEMATICAL MODELING OF RISK MANAGEMENT IN TRANSPORT LOGISTICS
Journal: VESTNIK OF ASTRAKHAN STATE TECHNICAL UNIVERSITY. SERIES: MANAGEMENT, COMPUTER SCIENCE AND INFORMATICS
№ 2
, 2021
Rubrics: MATHEMATICAL MODELING
Authors:
1.
Astrakhan State Technical University
(Candidate of Technical Sciences, Assistant Professor; Head of the Department of Applied Informatics)
2.
Astrakhan State Technical University
(Postgraduate Student of the Department of Applied Informatics)
Russian Federation
Russian Federation
3.
Astrakhan State Technical University
(Student of the Department of Applied Informatics)
Russian Federation
Russian Federation
Type:
Article
Pages:
from 75
to 88
Status:
Published
Received:
15.04.2021
Accepted:
15.04.2021
Published:
15.04.2021
Subject area:
UDK 51 Математика
Language:
Russian
Keywords:
management, risk scenario, transport logistics, risk model, logical model, probabilistic model, simulation modeling, hybrid logical-probabilistic model
Abstract (English):
The article considers the business processes at the transport logistics enterprises as a chain of clear regulations, where noncompliance or delay of one of them results in disruption of the whole process. Risk management is one of the key tasks requiring the development of modeling tools and prevention of undesirable situations. There has been shown a structural model of the risk of failure to achieve the strategic goal of a cargo port, supplemented by several levels of consideration. The tree of goals of the transport logistics enterprise was built. Failure to achieve a particular goal is considered as a risk situation, or a risk. A set of factors for assessing its implementation is opposed to each goal, formulas for calculating the indicators used are given. A model of scenarios of all existing significant risks has been developed. A multi-level hybrid logical-probabilistic model, a cascade logical-probabilistic model and a multi-level cascade hybrid logical-probabilistic model of the risk of failure to achieve the main strategic goal of the port/transport enterprise are proposed. The main idea is the need to link together the technology of formalizing risks using the constructed logical-probabilistic models and simulation, where the interpretation of the results is possible using logical and probabilistic models and scenarios. The proposed models make it possible to carry out a comprehensive analysis of the risk of failure to achieve the strategic goal of a cargo port based on the scenario formalization of risks of various levels of management, as well as to simplify the process of interpreting the results of simulation modeling taking into account external factors of influence. The integrated use of all these models is the basis for the development of timely management decisions. Particular attention is paid to the description of the technology for constructing logical, probabilistic and scenario models of various types.
The article considers the business processes at the transport logistics enterprises as a chain of clear regulations, where noncompliance or delay of one of them results in disruption of the whole process. Risk management is one of the key tasks requiring the development of modeling tools and prevention of undesirable situations. There has been shown a structural model of the risk of failure to achieve the strategic goal of a cargo port, supplemented by several levels of consideration. The tree of goals of the transport logistics enterprise was built. Failure to achieve a particular goal is considered as a risk situation, or a risk. A set of factors for assessing its implementation is opposed to each goal, formulas for calculating the indicators used are given. A model of scenarios of all existing significant risks has been developed. A multi-level hybrid logical-probabilistic model, a cascade logical-probabilistic model and a multi-level cascade hybrid logical-probabilistic model of the risk of failure to achieve the main strategic goal of the port/transport enterprise are proposed. The main idea is the need to link together the technology of formalizing risks using the constructed logical-probabilistic models and simulation, where the interpretation of the results is possible using logical and probabilistic models and scenarios. The proposed models make it possible to carry out a comprehensive analysis of the risk of failure to achieve the strategic goal of a cargo port based on the scenario formalization of risks of various levels of management, as well as to simplify the process of interpreting the results of simulation modeling taking into account external factors of influence. The integrated use of all these models is the basis for the development of timely management decisions. Particular attention is paid to the description of the technology for constructing logical, probabilistic and scenario models of various types.
Keywords:
management, risk scenario, transport logistics, risk model, logical model, probabilistic model, simulation modeling, hybrid logical-probabilistic model
management, risk scenario, transport logistics, risk model, logical model, probabilistic model, simulation modeling, hybrid logical-probabilistic model
Введение
Современный рынок транспортной логистики представляет собой конкурентную среду, эффективное управление которой требует внедрения новых цифровых инструментов и методов, основанных на использовании передовых информационно-коммуникационных технологий, которые базируются на наукоемкой составляющей и позволяют осуществлять поддержку принятия обоснованных управленческих решений [1–3]. Именно поэтому в качестве главного ориентира необходимо рассматривать возможность анализа и оценки рисковых событий и ситуаций, возникающих в процессе функционирования предприятий транспортной логистики, с целью предсказания и оценки вероятности наступления нежелательных событий, а также их предотвращения [4].
С точки зрения управления наибольший интерес представляет комплексный многоуровневый анализ рисков недостижения целей, поставленных предприятием, в том числе основной стратегической цели компании [5]. Комплексность анализа заключается в рассмотрении деятельности организации не только с точки зрения экономической эффективности, но и с точки зрения интересов и особенностей всех вовлекаемых в данный процесс сторон.
Целью работы является поиск путей повышения эффективности работы предприятий транспортной логистики на основе разработки инструментария комплексного анализа рисков путем интеграции различных видов моделирования.
Логико-вероятностная модель процесса управления рисками недостижения стратегической цели
Процесс формирования дерева целей предприятия транспортной логистики, включающего факторы оценки их достижения, позволяет сформулировать взаимозависимость рисков предприятия транспортной логистики, рассматриваемых как недостижение целей (рис. 1).
Рис. 1. Дерево целей предприятия транспортной логистики с факторами оценки их достижения
Созданное авторами дерево целей позволило выделить наиболее значимые цели, степень влияния которых на основную стратегическую цель «Повысить конкурентоспособность» является наибольшей.
Рассмотрим процесс моделирования риска неуспеха решения сложной проблемы «Повысить конкурентоспособность».
В работах А. О. Недосекина [6], Н. А. Вяцковой [7], К. В. Балдина [8], Е. В. Орловой [9] предлагаются различные механизмы оценки и выявления рисков в финансовом аспекте, что
не позволяет реализовать необходимость комплексного и многостороннего их анализа. В работах Е. Д. Соложенцева [10–14] рассмотрены вопросы управления рисками структурно-сложных систем и процессов с использованием логико-вероятностного моделирования. В работах [15, 16] О. В. Григорьев, Э. А. Латыпова рассматривают каждый риск в отдельности и не упоминают об их взаимозависимости.
Для решения задачи комплексного анализа и управления рисками выбран логико-вероятностный (ЛВ) подход. Логико-вероятностная модель (ЛВ-модель) представляет собой комплекс логической модели (Л-модели) и вероятностной модели (В-модели), включающих соответствующие функции. Рассмотрим последовательные этапы их формирования.
Неуспех достижения стратегической цели SGccp зависит от субъектов Sccp (S1, S2, S3, …, S5) и объектов – целей Gccp (GN1, GN2, …, GN4) , детализирующих основную цель – сложную проблему. Таким образом, осуществляется более детализированная работа с деревом целей предприятия транспортной логистики для построения ЛВ-модели риска недостижения основной стратегической цели. Субъекты определяют, кто решает поставленную проблему, а объекты – какие более мелкие цели связаны с проблемой SG [14]. С точки зрения осуществления управленческой функции предприятия транспортной логистики и на основе наличия той или иной степени вовлеченности, а также заинтересованности в решении обозначенной проблемы выделим следующие субъекты: S1 – руководство предприятия, S2 – клиенты предприятия, S3 – органы местного самоуправления, S4 – население, не являющееся клиентами предприятия, S5 – сотрудники предприятия. События неуспеха субъектов представляются как логические сложения событий «отсутствие желания» Wj и «отсутствие возможностей» Oj.
Объектами-целями являются компоненты Gccp: GN1 – «сократить зависимости от внешних займов», GN2 – «повысить эффективность использования ресурсов», GN3 – «повысить уровень социальной ответственности бизнеса», GN4 – «повысить доходность и платежеспособность».
SGccp, Sccp и Gccp представляют собой события, S1, S2, …, S5, GN1, GN2, …, GN4 – соответствующие им логические переменные, EF1, EF2 и EF3 – внешние случайные факторы влияния. Для функционирования предприятия транспортной логистики, а именно грузового порта, это в первую очередь метеорологические факторы: ледостав, скорость ветра выше 15 м/с и наличие тумана соответственно. В модели риска неуспеха решения данной сложной проблемы сценарий события неуспеха проблемы SGccp формулируется следующим образом: неуспех события SGccp происходит из-за неуспеха событий Sccp И (логическое) событий Gccp И (логическое) событий EFccp.
Представленная на рис. 2 гибридная ЛВ-модель риска объединяет сценарии риска для субъектов и объектов.
Рис. 2. Многоуровневая гибридная ЛВ-модель риска недостижения стратегической цели
грузового портового комплекса SGccp предприятия транспортной логистики (детализация сценария SR1)
Увеличение риска недостижения основной стратегической цели транспортно-логистического предприятия происходит из-за недостижения любой одной цели, ИЛИ из-за недостижения любых двух целей, …, ИЛИ из-за недостижения всех целей [17].
В данном случае логические функции (Л-модель) неуспеха событий принимают вид (LMccp)
; ;
Выразим вероятностные функции (В-модель) неуспеха событий (VMccp):
Целям GN1, GN2, …, GN4 соответствуют ЛВ-модели риска. Согласно концепции применения гибридных ЛВ-моделей риска для каждой i-й цели (GNi) необходимо последовательно построить сценарий риска (SRi), Л-модель (LMi) и В-модель (VMi).
Представленные выше логическая и вероятностная модели описывают риск на самом верхнем уровне, риск недостижения стратегической цели предприятия, а описание и детализация субъектов и объектов-целей по сути представляет собой сценарий на верхнем уровне. Таким образом, налицо многоуровневая ЛВ-модель.
В качестве сценариев рисков недостижения целей GN1, GN2, …, GN4 предлагается использовать элементы построенного и описанного выше дерева целей предприятия транспортной логистики для четкого понимания причинно-следственных связей. Для более детальной проработки вопроса анализа рисков транспортно-логистического предприятия используется многоуровневая структурная модель, каждый новый уровень которой повышает степень детализации.
Например, для цели GN1 («сократить зависимость от внешних займов») детализирующими целями следующего уровня являются «повысить квалификацию сотрудников» и «повысить уровень ответственности перед потребителями». Они обозначены логическими переменными GN11 и GN12 соответственно. Исходя из этого детализирован сценарий SR1.
Аналогичные рассуждения применим к оставшимся целям. Для цели GN2 детализирующими целями следующего (третьего) уровня являются описанная ранее GN11 и GN21 – «оптимизировать количество ресурсов предприятия»; для GN3 – GN12, представленная выше в описании цели GN1, и GN31 – «повысить уровень социальной защищенности персонала». И, наконец, цель GN4 детализируют GN12 и GN41 – «обеспечить стабильность сбытовой работы». Таким образом, на основе полученных сценариев можно сформулировать логические функции (Л-модели) неуспеха событий второго уровня, т. е. недостижения целей GN1, GN2, …, GN4 (LM1, LM2, …, LM4 соответственно):
Выразим вероятностные функции (В-модели) неуспеха тех же событий (VM1, VM2, …, VM4 соответственно):
На основе полученных выражений конкретизируем и расширим вероятностную функцию недостижения стратегической цели предприятия транспортной логистики, введя в нее цели третьего уровня. После упрощения и приведения подобных по P{GN12 = 0} получаем следующее выражение:
Третий уровень целеполагания представляет декомпозиция цели GN12 на следующие: GN11, GN121 («повысить уровень содействия охране окружающей среды»), GN122 («повысить уровень взаимодействия с местной властью»), GN123 («повысить качество погрузочно-разгрузочных работ»). Все остальные цели третьего уровня, являясь замыкающими целями заключительных уровней детализации рассматриваемых отдельных ветвей дерева целей, не могут быть дополнены ни сценарием, ни ЛВ-моделью. Схема всех используемых в рамках данной задачи сценариев представлена на рис. 3.
Рис. 3. Модель сценариев рисков недостижения целей,
связанных со стратегической целью предприятия транспортной логистики
На основе сценария риска недостижения цели GN12 сформулируем логические функции (Л-модели) неуспеха данного события третьего уровня, т. е. LM12:
Выразим VM12 – вероятностную функцию (В-модель) неуспеха события достижения цели GN12:
Заключительный, четвертый уровень целеполагания выглядит как декомпозиция цели GN123. Достижение данной цели зависит от следующих целей: GN11, GN121, GN21, GN122, GN1231 («своевременное выполнение погрузочно-разгрузочных работ») и GN41.
Логическая функция VM123 неуспеха события достижения цели GN123:
Соответствующая ей В-модель (LM123):
Если подходить к вопросу ЛВ-моделирования риска недостижения цели предприятия транспортной логистики еще более детально, принимая во внимание показатели оценки достижения целей, то для каждой цели сценарий можно детализировать еще глубже [18], если конкретной цели могут быть противопоставлены оценивающие ее показатели. Таким образом, осуществляется переход на следующий уровень управления – тактический.
Логико-вероятностная модель процесса управления рисками на тактическом уровне
В отличие от стратегического управления, основной задачей которого является определение основных целей развития и функционирования организации в перспективе, тактическое управление отвечает на вопрос, как именно предприятие может достичь целевого состояния согласно стратегии.
Решения, принимаемые при тактическом управлении, менее субъективны, т. к. базируются на более объективной и полной информации. Реализация тактического управления является конкретизирующей, дополняющей и раскрывающей стратегические цели с большей степенью детализации. Решения на тактическом уровне касаются в большей степени внутренних проблем предприятия и имеют меньший разрыв во времени. Тактические решения легче подвергаются оценке, ранжированию и выбору оптимального варианта, т. к. тактическое управление сопряжено с формированием системы конкретных количественных показателей оценки.
Выделим различные уровни сценариев для целей: целевой сценарий – сценарий по целям (отражает стратегические риски, т. е. риски, связанные с целями на различных уровнях детализации) и факторный сценарий (отражает тактические риски, связанные с недостижением показателем (фактором) нормативного значения, утвержденного экспертным путем). По сути, факторный сценарий является детализацией сценария по целям, основанного на дереве целей предприятия транспортной логистики, дополненного факторами оценки достижения каждой из целей (см. рис. 1). Однако не все цели транспортно-логистического предприятия имеют факторы оценки их достижения, т. е. и тактические сценарии в таком случае будут иметься не у всех целей на различных уровнях детализации. Наряду со сценариями, в данном контексте рассмотрения, очевидно, что и модели (логическая и вероятностная) также претерпят изменения за счет включения факторных параметров. Рассмотрим детализацию сценариев, а именно сценарии по показателям оценки достижения целей, представив многоуровневую каскадную гибридную
ЛВ-модель риска недостижения стратегической цели грузового портового комплекса (рис. 4).
Рис. 4. Многоуровневая каскадная гибридная ЛВ-модель риска недостижения
стратегической цели предприятия транспортной логистики
В данном случае каскады представляют собой различные уровни детализации, соответствующие двум уровням управления с различной степенью абстракции.
При переходе от стратегического уровня (уровня целей) к тактическому (уровню показателей оценки достижения целей) детализируем Л-модель. На тактическом уровне о неуспехе события (достижения цели) может свидетельствовать недостижение определенным показателем (или показателями) нормативного значения. Таким образом, появляется следующая формулировка: увеличение риска недостижения главной стратегической цели предприятия транспортной логистики происходит из-за недостижения любым одним показателем оценки достижения данной цели нормативного значения, ИЛИ из-за недостижения любыми двумя показателями нормативных значений, …, ИЛИ из-за недостижения всеми показателями нормативных значений. В случае наличия у цели оценочных показателей на том же уровне целеполагания вероятность неуспеха события (достижения цели) может быть заменена на вероятность недостижения показателем, характеризующим достижение данной цели, нормативного значения. На тактическом уровне достижение цели можно оценить прямо (в случае наличия у цели непосредственного показателя оценки) и косвенно (в том случае, если цель может быть конкретизирована другими целями, имеющими показатели оценки или другие конкретизирующие цели с показателями оценки и т. д.). В таком случае при формулировании каждой новой
Л-модели на следующем уровне целеполагания в модель добавляются все новые (уточняющие) показатели, а уже имеющиеся показатели из Л-модели не исключаются. И это свойство является отличительной чертой Л-моделей тактического уровня от Л-моделей стратегического уровня, где при детализации конкретной цели она заменялась детализирующими ее целями.
Введем новые Л-переменные и необходимые для формулировки сценариев тактического уровня для целей GN1, GN2 и GN4. Верхний индекс переменных I соответствует нижнему индексу цели GN, достижение которой оценивает данный показатель; нижний индекс – порядковый номер (в рамках одной цели). Переменные и соответствуют показателям оценки «фондоотдача», «коэффициент финансовой независимости», «коэффициент абсолютной ликвидности» и «коэффициент рентабельности собственного капитала». Как видно на рис. 1, цель «Повысить уровень социальной ответственности бизнеса» (GN3) не имеет прямого показателя оценки, поэтому логическую функцию (Л-модель) неуспеха событий (LM Тсср), где Т – тактический уровень, относительно целей (Gccp) можно интерпретировать следующим образом:
Выразим вероятностную функцию (В-модель VMТсср) неуспеха событий:
Выражение означает вероятность того, что значение показателя не достигнет нормативного значения. Рассмотрим операционные сценарии для целей GN1 –GN4.
Сценарий тактического уровня помимо детализирующих целей, присутствующих в сценарии стратегического уровня, включает также показатели оценки цели, к которой относится данный сценарий. Показатели, используемые в рамках данного формализма, представлены
в табл. [19, 20].
Показатели оценки достижения целей предприятия транспортной логистики
Обозначение
показателя оценки Показатель, единицы измерения Формула/Способ расчета
Фондоотдача где СУ – стоимость услуг, оказанных за период времени T; СОСсредн – стоимость основных средств на начало года среднегодовая
Коэффициент финансовой независимости где – средства собственные; Ас – активы совокупные
Коэффициент абсолютной ликвидности где ДС – денежные средства; ФВкр – финансовые вложения краткосрочные; Отекущ – текущие обязательства
Коэффициент рентабельности
собственного капитала , где Пч – прибыль чистая за период времени T
Процент сотрудников, квалификация которых соответствует занимаемой должности, % где – количество работ, осуществленных за период времени T, выполненных без нарушения сроков их реализации; ПРобщ – общее количество осуществленных за период T работ
Затраты на обучение сотрудников, руб. Общая сумма затрат на квалификационную подготовку работников предприятия
Количество постоянных клиентов, ед. Число клиентов, которые обратились более двух раз
Процент клиентов, обратившихся повторно, % , где 〖Кл〗_повтор – количество клиентов, которые за период времени T обратились повторно;
〖Кл〗_общ – общее число клиентов, которые обратились за период времени T
Количество новых клиентов, ед. Число вновь обратившихся за период времени T клиентов
Количество недовольных клиентов, ед. Число клиентов, оставшихся неудовлетворенными оказанными им услугами за период времени T
Коэффициент интенсивного
использования оборудования где П_ф – фактическая производительность основного технологического оборудования (ед. продукции/ч); П_р – технически обоснованная производительность машин и оборудования (ед. продукции/ч)
Коэффициент экстенсивного
использования оборудования где T_ф – время фактического функционирования машин и оборудования, ч; T_р – режимный фонд времени работы машин
и оборудования, ч
Объем налоговых отчислений за период, руб. Суммируются налоговые отчисления за период времени Т
Объем социальных отчислений
за период, руб. Суммируются социальные отчисления за период времени Т
Соотношение минимальной зарплаты
к прожиточному минимуму, % , где – размер минимальной заработной платы сотрудников грузового порта; – официально установленный размер прожиточного минимума региона, в котором находится грузовой порт
Соотношение минимальной зарплаты
к средней, % , где – размер минимальной заработной платы сотрудников грузового порта; – средний размер заработной платы сотрудников грузового порта.
Обеспеченность заказами (договорами)
в днях, дн. , где Колдог – количество заключенных договоров; (〖Дн〗_дог ) ̅ – средняя длительность проведения работ по одному договору, дн.
Доля судов, отвечающих стандартам
экологичности, % , где КС – общее количество судов, воспользовавшихся причалами порта за период времени Т; КЭС – количество судов, воспользовавшихся причалами порта за период времени Т, полностью соответствующих стандартам экологичности
Безотказность погрузки, % где КПр.З – количество принятых заявок за период времени T; КПЗ – количество поступивших заявок за тот же период T
Количество утерянного (испорченного) при погрузке груза, т 〖Гр〗_(утер.)=〖Гр〗_план-〖Гр〗_факт, где 〖Гр〗_план – общее количество (т) груза, которое согласно принятым заявкам планировалось отгрузить за период времени Т; 〖Гр〗_факт – общее количество грузов (т), фактически погруженных за период времени T
Среднее время погрузки, ч где Tп – время погрузки общее; – общее количество выполненных за период времени T заявок
Процент погрузочных работ,
выполненных в срок, % где 〖ПР〗_(в срок) – количество работ, осуществленных за период времени T, выполненных без нарушения сроков их реализации; 〖ПР〗_общ – общее количество осуществленных за период T работ
Необходимо отметить, что отсутствие у какой-либо цели (на любом уровне целеполагания) сценария стратегического уровня совершенно не гарантирует отсутствия сценария и на тактическом уровне тоже. Так, например, на стратегическом уровне цель GN11 не имеет своего продолжения в виде сценария (рис. 5), однако на тактическом уровне детализация той же цели реализуется сценарием, т. к. данная цель может быть оценена двумя показателями (рис. 6).
Рис. 5. Каскадная ЛВ-модель риска недостижения стратегической цели
предприятия транспортной логистики (детализация сценариев первого уровня целеполагания)
Рис. 6. Модель тактических сценариев рисков недостижения целей,
связанных с основной стратегической целью предприятия транспортной логистики
Если наглядно сравнить сценарии стратегического и тактического уровней (см. рис. 3, 6),
то налицо подтверждение высказывания об их характерной отличительной особенности: на тактическом уровне не наблюдается детализация показателей в отличие от целей, т. к. подцели конкретизируют цель, так же как и показатели конкретизируют определенную цель (оценку ее достижения).
На основе построенной модели тактических сценариев рисков недостижения целей, связанных с основной стратегической целью транспортно-логистического предприятия, сформулируем логические и вероятностные функции (Л- и В-модели) неуспеха событий относительно целей второго уровня целеполагания (GN1, GN2, GN3 и GN4):
LM Т1:
Остальные Л- и В-модели тактического уровня управления формулируются аналогично.
Проведение имитационных экспериментов
Построенные ЛВ-модели риска недостижения стратегической цели предприятия транспортной логистики и сформулированные логические и вероятностные модели описывают взаимосвязь событий – рисковых ситуаций, что является как входной информацией для разработанной имитационной модели (рис. 7, 8), так и инструментарием интерпретации результатов экспериментов с имитационной моделью [21].
Рис. 7. Фрагмент имитационной модели оценки рисков транспортно-логистического предприятия
(модуль анимации результатов в динамике)
На рис. 7 представлена зависимость вероятности наступления рисковой ситуации от значения риска в долях.
Рис. 8. Фрагмент имитационной модели оценки рисков транспортно-логистического предприятия
(модуль аналитики)
Объединение принципов логико-вероятностного и имитационного моделирования,
а именно возможность осуществления некой «игры» с параметрами имитационной модели – корректировки входных параметров, в совокупности с детальной проработкой логических и вероятностных взаимосвязей отдельных целей транспортно-логистического предприятия, позволило получить обоснованную оценку риска недостижения стратегической цели и использовать ее в качестве основания для принятия эффективных управленческих решений [22].
Выводы
По результатам решения поставленной задачи исследования была разработана гибридная логико-вероятностная модель риска недостижения стратегической цели транспортно-логистического предприятия с учетом использования в качестве оценочного инструментария имитационного моделирования, а также сформулированы логическая и вероятностная модели с учетом влияния на бизнес-процессы внешних случайных факторов. Данные модели в совокупности представляют собой инструментарий и механизм, позволяющий комплексно оценить вероятность наступления рисковых ситуаций, интерпретировать результаты имитационного моделирования и выявить возможные причины наступления нежелательных событий с целью их устранения и предотвращения, а значит, повысить эффективность управления за счет формирования обоснованных управленческих решений.
1. Kuznecov A. L., Kirichenko A. V., Scherbakova-Slyusarenko V. N. Napravleniya cifrovizacii transportnoy otrasli // Vestn. Gos. un-ta mor. i rech. flota im. adm. S. O. Makarova. 2018. T. 10. № 6. S. 1179-1190.
2. Yakovleva E. A., Zelikov V. A., Titova E. V., Subhonberdiev A. Sh., Kostina D. K., Gubertov E. A. Cifrovizaciya transportno-logisticheskoy otrasli v usloviyah globalizacii mirovoy ekonomiki // Vestn. Voronezh. gos. un-ta inzhener. tehnologiy. 2019. T. 81. № 4 (82). S. 243-250.
3. Lahmetkina N. Yu., Schelkunova I. V., Rogova D. A. Razvitie transportnyh sistem v cifrovoy povestke // Intellekt. Innovacii. Investicii. 2019. № 4. S. 114-120.
4. Makolova L. V. Upravlenie riskami na predpriyatii na osnove modelirovaniya logisticheskih processov: monogr. Rostov-n/D.: OOO «Terra Don», 2018. 267 s.
5. Ivaschenko A. V., Korchivoy S. A. Analiz riskov v proektah cifrovoy ekonomiki // Tr. Mezhdunar. simp. «Nadezhnost' i kachestvo». Penza: Izd-vo Penz. gos. un-ta, 2019. T. 2. S. 233-234.
6. Nedosekin A. O., Abdulaeva Z. I. Upravlenie korporativnymi riskami i shansami: ucheb. kurs. SPb., 2010. 125 s.
7. Vyackova N. A. Klassifikaciya metodov analiza i ocenki riskov // Problemy ekonomiki i menedzhmenta. 2015. № 9 (49). S. 15-25.
8. Baldin K. V. Upravlenie riskami: ucheb. posobie. M.: YuNITI-DANA, 2012. S. 511.
9. Orlova E. V. Mechanism for Credit Risk Management // Proceedings of the 30th IBIMA (8-9 November 2017, Madrid, Spain). URL: https://ibima.org/accepted-paper/mechanism-credit-risk-management/ (data obrascheniya: 09.12.2020).
10. Solozhencev E. D. Scenarnoe logiko-veroyatnostnoe upravlenie riskom v biznese i tehnike. SPb.: Biznes-pressa, 2006. 560 s.
11. Solozhencev E. D. Tehnologii upravleniya riskom v strukturno-slozhnyh sistemah: ucheb. posobie. SPb.: GUAP, 2013. 435 s.
12. Solozhentsev E. D., Mityagin S. Logical and Probabilistic Risk Models for Assessment and Analysis of the Drug Addiction Problem in a Region // International Journal of Risk Assessment and Management. 2015. V. 18. N. 1. P. 1-17.
13. Karasev V. V., Solozhencev E. D. Gibridnye logiko-veroyatnostnye modeli dlya upravleniya social'no-ekonomicheskoy bezopasnost'yu // Tr. SPIIRAN. 2016. № 5 (48). S. 124-149.
14. Solozhencev E. D., Alekseev V. V., Karasev V. V. Monitoring i upravlenie processom kreditovaniya banka s ispol'zovaniem logiko-veroyatnostnyh modeley riska // Problemy analiza riska. 2013. № 6. C. 78-87.
15. Bondareva I. O., Grigor'ev O. V., Latypova E. A. Strategicheskoe upravlenie gruzovym portom na osnove ocenki riskov // Vestn. Astrahan. gos. tehn. un-ta. Ser.: Upravlenie, vychislitel'naya tehnika i informatika. 2015. № 1. S. 90-97.
16. Grigor'ev O. V., Bondareva I. O., Latypova E. A. Upravlenie strategicheskimi riskami gruzovogo porta s primeneniem imitacionnogo modelirovaniya // Vestn. Astrahan. gos. tehn. un-ta. Ser.: Upravlenie, vychislitel'naya tehnika i informatika. 2013. № 1. S. 155-162.
17. Khanova A. A., Protalinskiy O. M., Averianova K. I. The elaboration of strategic decisions in the socio-economic systems // Journal of Information and Organizational Sciences. 2017. V. 41. N. 1. P. 57-67.
18. Scherbatov I. A. Raspredelenie lokal'nyh celey v komponentnyh strukturah slozhnyh sla-boformalizuemyh sistem // Problemy upravleniya. 2015. № 1. S. 19-29.
19. Hanova A. A., Ponomareva A. S. Upravlenie zatratami gruzovogo porta na osnove funkcional'no-stoimostnogo analiza // Izv. vyssh. ucheb. zavedeniy. Severo-Kavkazskiy region. Tehnicheskie nauki. 2011. № 3 (161). S. 116-119.
20. Hanova A. A., Shubina O. V. Formirovanie sbalansirovannoy sistemy pokazateley predpriyatiya na osnove iskusstvennyh neyronnyh setey (na primere gruzovogo porta) // Vestn. Astrahan. gos. tehn. un-ta. Ser.: Upravlenie, vychislitel'naya tehnika i informatika. 2011. № 1. S. 187-194.
21. Bondareva I. O., Latypova E. A. Imitacionnoe modelirovanie kak instrument kompleksnoy ocenki strategicheskih riskov logisticheskogo predpriyatiya // Inzhener. vestn. Dona. 2017. T. 44. № 1 (44). S. 50-61.
22. Yakovleva Ya. A., Bondareva I. O., Hanova A. A. Imitacionno-analiticheskaya sistema locmanskoy informacionnoy podderzhki morskogo porta // Imitacionnoe modelirovanie. Teoriya i praktika (IMMOD-2019): sb. nauch. tr. po materialam IX Vseros. nauch.-prakt. konf. po imitac. modelirovaniyu i ego primeneniyu v nauke i promyshlennosti (Ekaterinburg, 16-18 oktyabrya 2019 g.). Ekaterinburg: Izd-vo Ural. gos. ped. un-ta, 2019. S. 592-597.
